（一）单位的库存现金只能是核定的备用金。
　　 （二）遵守现金的使用范围。根据《现金管理条例》规定，可以在下列范围内使用现金。
　　 1、职工工资、补助工资、津贴（实行工资银行代发除外）。
　　 2、个人劳务报酬。包括稿费、讲课费及其它专门工作报酬。
　　 3、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
　　 4、各种劳保、福利费及国家规定的对个人的其它支出。
　　 5、向个人收购农副产品和其它物资的价款。
　　 6、出差人员预借差旅费。
　　 7、支票结算起点以下的零星支出。
　　 8、中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。
　　 （三）因公外出人员携带必要的现金要填写借款借据，并由单位分管领导审批。
　　 （四）因公外出人员借款应及时报账。返回后必须一周内报账，不准长期借款。如因单据不全或其他原因不能及时报账，必须先将余款交回，待手续完备后随即结清。
　　 （五）其他项目所借现金必须及时归还，不准用白条顶抵库存现金。
　　 （六）设备购置和基建项目按照政府采购程序办理，不得使用现金。
　　 （七）预算外收入（事业收入）以及其他财政性资金要及时缴存财政专户，不得私存私放或坐收坐支。
　　 （八）、经费管理中心会计要严格按照岗位责任制认真履行职责，按照有关规定认真执行现金收付制度。收款要做到日清月结，帐款相符，现金管理要做到十不准。即：
　　 1、“钱帐分管”，不准一人兼管。
　　 2、不准用白条顶抵库存现金。
　　 3、不准因私事借用公款。
　　 4、不准单位之间相互借用现金。
　　 5、不准造假套取现金。
　　 6、不准用转账凭证套取现金。
　　 7、不准将单位收入的现金公款私存。
　　 8、不准帐外私设“小金库”、“小钱柜”。
　　 9、不准单位和个人坐支各种收入。
　　 10、不准用有价证券抵顶现金。
　　 （九）发现现金短少或长余时，要及时查清原因，并如实向领导汇报，不准私自处理。
　　 （十）经费管理中心不定期对各单位备用金管理的情况进行盘查，如有违规的，按《现金管理条例》的有关规定处理。
　　 （十一）取送数额较大的现金时，必须2人以上同行，必要时有保卫人员共同取送。